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东岳证券:风险币种震荡整理 美元指数冲高回落
2012-08-13 11:54:27   来源:网易   评论:0 点击:

  周一欧洲时段早盘,由于缺乏有力的交投线索,各主要货币走势略显平静。欧元兑美元企稳于1.2350一线,澳元兑美元基本上位于1.0540-1.0560的窄幅区间内振荡。而英镑表现较为疲软,英镑兑美元自欧市开盘后的1.5610一线下滑触及1.5546的日内低点。欧市午盘后,市场风险情绪有所改善,各主要货币兑美元纷纷出现反弹。进入纽约时段,欧洲央行(ECB)管委会委员汉森(ArdoHansson)表示,欧洲央行可能会在9月份就一些成员国债券购买提议展开讨论。另外有欧盟(EU)官员表示,国际货币基金组织(IMF)建议欧元区尽可能地帮助希腊减轻救助贷款的负担。同时美国股市开盘走高,市场风险情绪进一步得到改善,各主要货币兑美元延续了欧市尾盘的涨势。欧元兑美元自1.2390附近上扬至1.2428的时段高点,英镑兑美元自1.5570左右回升至1.5640附近,而澳元兑美元进一步攀升至1.0592,刷新隔夜高点。纽市午盘后,随着美元反弹,各主要货币兑美元多数回吐之前部分涨幅。
  
  周二欧洲时段,英国公布的6月工业产出及制造业产出尽管仍旧为负增长,但萎缩幅度低于市场预期。这部分缓解了市场对于英国经济前景的担忧,受此鼓舞英镑兑美元在数据发布后自1.5580附近大幅走高,欧市午盘后触及1.5683,为四个交易日以来新高。日圆方面,日本财务大臣安住淳当日表示,政府将延长旨在帮助企业投资海外的美元贷款计划6个月,作为应对日元强势的一部分。受此影响美元兑日圆在整个欧洲时段呈单边上扬走势,自78.30附近走高至78.70上方。而其他货币兑美元则走势较为平静,其中欧元兑美元在小幅上扬至1.2420一线之后转入窄幅盘整走势。进入纽约时段,美联储主席伯南克在演讲中称,欧元区危机是导致美国复苏放缓的因素之一,利率处于低位是因美国经济复苏仍然脆弱,降低利率旨在使就业和经济增长恢复至更为正常的水平,但并未言及进一步的货币政策。本时段内美元温和反弹,各主要货币兑美元多数自高点稳步回落。欧元兑美元缓慢下滑至1.2400下方,英镑兑美元从日内高点回撤至1.5640附近。澳元兑美元稍显疲软,纽市午盘后走低至1.0547,更新日内低点。
  
  周三欧洲时段,英国央行(BOE)在公布的季度通胀报告中下调了GDP和通胀预期,内容符合市场之前的预测。但随后英国央行行长金恩(MervynKing)表示,英国二季度经济衰退被扩大,并不认为最近出台的资产购买计划的效果不如从前,并排除进一步降息可能,称降息将产生负面影响。该言论使得市场关于英国央行将继续放松货币政策的预期大为消退,推升英镑急速上扬。英镑兑美元在下探至1.5572的日内低点后快速反弹,欧市尾盘升至1.5660一线。而欧元兑美元受不佳的德国6月工业生产数据影响而继续承压走软,于欧市尾盘触及1.2326的日内低点。德国公布的数据显示,德国6月工业产出月率下降0.9%,年率下降0.3%,预期分别为下降0.7%及下降0.1%。进入纽约时段,国际评级机构惠誉确认了德国的AAA评级,并依旧给予稳定的评级展望。受此影响市场风险情绪得到改善,欧元兑美元逐步自低点回升至1.2370附近。其他主要货币兑美元也多数走高,其中英镑兑美元继续攀升至1.5676的日内高点,澳元对美元也振荡上扬至1.0580一线。
  
  周四欧洲时段早盘,欧洲央行(ECB)在公布的月度报告中下调欧元区经济预期,预计欧元区2012年GDP将下降0.3%,此前预期为下降0.2%;并表示欧元区经济存在下行风险,金融市场紧张局势对实体经济带来的影响是最为主要的担忧。受此打压欧元兑美元在整个欧洲时段一路下滑,自开盘时的1.2380附近走低至1.2300下方。而英镑兑美元也因不佳的贸易数据的影响而走势疲软,从1.5670一线下行触及1.5605的日内低点。英国国国家统计局(ONS)公布的数据显示,英国6月商品贸易帐赤字扩大至101.19亿英镑,创2011年9月以来最高值,预期为86.3亿英镑。进入纽约时段,德国经济部称,预计该国二季度GDP将实现温和增长,加之美元再次走软,支撑欧元兑美元自低点逐步回升,纽约时段尾盘重回1.2300关口上方。其他主要货币兑美元也多数走高,英镑兑美元回升至1.5640附近,澳元兑美元上扬至1.0580一线,而美元兑加元继续走低至0.9908,创下3个月以来新低。
  
  周五时段,风险币种延续整理态势,美元指数冲高回落。欧洲时段,德国公布的7月通胀数据符合预期,不过德国经济部表示,欧元区危机令德国经济前景面临巨大风险,这导致德国企业面临不确定性,德国第二季度经济增速预计也较为温和。德国经济部悲观的言论令欧元承压,欧元汇率震荡走低。纽约时段,芬兰总理在一份报告中表示,欧洲可以引入美国的金融危机管理工具,在欧洲范围内筹建银行业危机基金,并将存款保护基金作为之前银行业联盟提议的一部分。这为欧洲银行业危机的解决提供了思路。同时希腊财政部公布的数据显示,希腊2012年1-7月预算赤字较上年同期有所收窄。上述消息提振市场风险偏好,欧元汇率快速走高。然而,从总体上看,欧元汇率走势仍然疲弱。虽然欧洲央行表示捍卫市场,但迟迟没有行动;西班牙银行业问题近期也凸显出来;欧元区经济陷入衰退。这些问题使得欧元后市走势仍不容乐观,未来资金或将继续流出风险货币,流向美元、日元和黄金等资产。另外,周五美元兑日元震荡收跌,8月日本央行月度报告维持经济评估不变,但整体表现较为乐观,这削弱日本央行宽松预期,提振日圆,目前日圆走势依然较为强势。
  
  市场焦点
  
  本周投资者要关注以下几个比较重要的经济事件:首先是本周二将要公布的日本央行会议记录,日本央行上周五表示,其将维持经济评估不变。又表示日本经济增速已经开始温和回升,出口增速回升步伐已经放缓。日本央行的表态削弱了其宽松的预期,日圆本周是否还能够延续强势,本周的会议记录投资者要加以关注。其次投资者还要关注本周二欧元区将要公布的GDP数据,目前市场预计欧元区经济将会萎缩。欧洲央行上周公布月报下调了欧元区2012、2013年GDP和明年通胀预期,上调今明两年的失业率预期。目前市场对欧元区经济颇为担忧,本周GDP数据是否能够提振市场信心,投资者拭目以待。最后投资者还要关注本周三将要公布的英国央行会议记录,上周三英国央行发布了内容惨淡的通胀报告,之后行长金恩讲话的措辞也相当悲观。然而英国央行又并未打算进一步宽松。英国央行目前陷入双重境地。未来英国央行政策如何,本周会议记录或许能够提供线索。
   

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