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花旗集团宣布赎回1亿新元2020年4月到期的3.50%固定利率/浮动利率次级票据以及大约1.82
2018-03-08 13:34:27   来源:国际文传   评论:0 点击:

花旗集团宣布赎回1亿新元2020年4月到期的3.50%固定利率/浮动利率次级票据以及大约1.821亿瑞士法郎2021年4月到期的2.75%固定/浮动利率可赎回次级票据

 

纽约--(美国商业资讯)--花旗集团(Citigroup Inc.)宣布悉数赎回1亿新元2020年4月到期的3.50%固定利率/浮动利率次级票据(简称“2020票据”)(ISIN XS0216282557),以及悉数赎回本金总额182,115,000瑞士法郎、2021年4月到期的2.75%固定/浮动利率可赎回次级票据(简称“2021票据”,与2020票据统称为“票据”)(ISIN: CH0024683192)。

2020票据的赎回日期为2018年4月9日(简称“2020票据赎回日期”),2021票据的赎回日期为2018年4月6日(简称“2021票据赎回日期”,与2020票据赎回日期统称为“赎回日期”)。2020票据在2020票据赎回日期的应付现金赎回价格等于票面价值加上大约120万新元的应计未付利息,2021票据在2021票据赎回日期的应付现金赎回价格等于票面价值加上大约206,736.95瑞士法郎的应计未付利息。

今天宣布的赎回决定符合花旗集团的负债管理策略,反映其增强自身融资和资本结构效率的持续努力。自2015年以来,花旗集团已赎回或已收回287亿美元的证券,降低了花旗集团的整体融资成本。花旗集团将继续基于多项因素考虑赎回或回购证券的机会,此等因素包括但不仅限于经济价值、监管变化、对花旗集团净息差与借款成本的潜在影响、花旗集团债务组合的整体剩余期限、资本影响及整体市场行情。

计划的赎回操作不会对花旗集团巴塞尔协议III二级资本产生重大影响。

从赎回日期开始,相关票据不再流通,此等证券亦不再累计利息。

Citibank, N.A.是2020票据的付款代理。关于2020票据的更多信息,请通过以下网址查阅相关最终条款:http://www.citigroup.com/citi/fixedincome/data/docs/350due040820mtn.pdf

瑞信(Credit Suisse)是2021票据的付款代理。关于2021票据的更多信息,请通过以下网址查阅相关最终条款:http://www.citigroup.com/citi/fixedincome/data/docs/275due040621mtn.pdf

关于花旗集团

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原文版本可在businesswire.com上查阅:http://www.businesswire.com/news/home/20180305006328/en/

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联系方式:

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媒体:
Mark Costiglio, 212-559-4114

投资者:
Susan Kendall, 212-559-2718

固定收益产品投资者:
Thomas Rogers, 212-559-5091

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