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英伦金业:福布斯富豪拉队看淡美股
2014-09-11 10:55:09   来源:   评论:0 点击:

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  美国著名金融专栏Investors Intelligence展示,截至8月中收集专家取向的牛熊比率(Bull/Bear Ratio)升至4.5倍的历史新高,专家散户仍然热情澎湃,看淡股市前景比例跌至13.3%,是自1987年2月以来最低水平,更加低于过去数据中位数30%达16.7个百分点。从传统智慧,当市场一面倒看好,往往是市场见顶回调先兆。

  回想1987年美股前半年走势与目前十分类近,但1987年10月19日(又名为「黑色星期一」),美股市开盘仅3小时,道琼斯工业股票平均指数下跌508.32点,跌幅达22.62%。市场一天之内贬值了二成多,总计有5000亿美元化为乌有。历史会又一次重现吗?

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1987年美股3小时内蒸发22.62%

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  基本面不配合美股升势
 
  名列《福布斯》全球富豪榜第307位、Equity Group Investments创办人兼主席Sam Zell上周三(9月4日)在纳指创新高时接受CNBC访问亦表示,股市创历史新高,但经济增长并不配合,企业收入都弱过预期,他坦言对美股抱审慎减持态度。

  Sam Zell的看法并非让人意外,其他在金融圈极具代表性的亿万富翁,如George Soros索罗斯、Stanley Druckenmiller德鲁肯米勒、Carl Celian Icahn伊坎最近亦表示:美股的问题即将出现。
索罗斯造空标普500

  最新持仓披露显示,索罗斯持有的做空标普500指数仓位翻了六倍达到22亿美元,几乎是此前最高水平的两倍,占其资产管理规模的17%。尽管买入看跌期权可能是传统的对冲操作,索罗斯自2010年以来就不断的在每个季度循环操作,但这次环比超过600%的仓位增长幅度显示出索罗斯对美股市场的担忧。
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  索罗斯屡次成功「在别人贪婪时」进行造空对赌

  短线泡沫非真实繁荣

  除了索罗斯,两位殿堂级投资人Stanley Druckenmiller德鲁肯米勒及Carl Celian Icahn伊坎,均对目前泡沬表示担忧。指出耶伦并不理解「终极游戏」,忽略过度印钞、大量负债、道德风险及以短期数据误判长期风险等严重恶果。

  美联储试图力挽狂澜

  美联储主席耶伦Yellen早前表示「经济增长已经提速,但长期前景并不明朗。金融市场心情愉快,但巩固银行资产负债表的进展并不均衡,私人债务继续增长。应对意外的宏观经济政策操作空间非常有限,这包括常规经济衰退。」。简言就是从联储角度,救市是有见效的,但市场风险在递增,而救市的操作不能解决结构性的问题。
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  耶伦承认印银纸未能解决结构性问题

  寻找资金避风港

  借鉴传统智慧,当股市崩溃的时候,由股票、房地产、基金至期权亦会面对价格大幅折让,一般情况下,资金会流入金市及债券市场,但现时美国政府负债状况令人担忧,所以金市将是市场集中的焦点。从最新数据亦看见索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)上一季增持Market Vectors金矿业指数ETF达77%,由第1季末的116万股增至205万股,市价总值约5400万美元。此外,索罗斯新加入的投资组合,更包括敲进Market Vectors金矿指数ETF的买权133万口,市值约3500万美元,同时买进金矿商Allied Nevada Gold股票100万股。
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  1987年美股大幅下挫,金价却一直飊升

  金价有见底之兆,是否入市时机?

  连获《最佳平台》及《最具研究实力金企》英伦金业表示,长期走势的判断虽然很重要,但交易现货金银则掌握「日内波幅」更为重要。因为只要好好拿握日内波幅,在看对方向的情况下,日内每手平均回报亦可以高达50~150%;即使看错方向,只要做好止损,风险亦可以有效控制。但要有效控制风险,首要解决「滑点」的问题,与市者面对如此波动的市况,必须以有效的「零滑点」平台抵御市场的滑点风险,市面上有些平台在平静市况下,亦有机会高达10多美元的滑点或浮点问题,如果忽视这等潜在隐患,则大大减低交易胜算。
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