页岩气爆炒内幕：庄家隐身华泰证券南京金箔路
2012-09-17 10:19:33   来源：网易   评论：0 点击：

　　9月10日下午。大盘波澜不惊，一切都显得那么安静。
　　
　　1点36分，页岩气概念山东墨龙平地惊雷，7分钟的时间内从跌0.48%狂拉至涨7.5%，并在收盘前冲击涨停，最终收报13.79，涨9.62%，成交额7.3亿，换手率达到38.21%。
　　
　　同样疯狂的还有宝莫股份，7分钟从跌近4%拉到涨4%，收盘11.70元，大涨7.64%，成交额6.74亿，换手率同样达到34.43%。
　　
　　随后的3个交易日，山东墨龙仍旧每天创一个新高。
　　
　　9月12日、13日，山东墨龙连续冲高回落，在高位收出带长上影线的阴线，似乎想告诉投资者一点什么。
　　
　　9月14日，山东墨龙低开低走，尾盘再度跳水，收报13.17元，下跌4.15%；宝莫股份也收跌3.18%，报10.35元，已是连续第三天下跌。页岩气概念暂告一段落。
　　
　　“很多投资者都不是很清楚页岩气是什么，错过了这波行情。”广东达融投资管理有限公司董事长吴国平对记者表示，“包括我自己也是，一直在关注这两个股票，但因为对页岩气不了解，所以没感觉，没参与。”
　　
　　事实上，页岩气概念的炒作，早在今年年初就已经开始，当时江钻股份、山东墨龙等股票的炒作比较温和，并未引起众多投资者的注意。
　　
　　从8月初开始，炒作变得凶悍，而且炒作的龙头从江钻股份转向了山东墨龙和宝莫股份。
　　
　　8月1日，山东墨龙开始受到资金关注，随后在3个星期内从6.31元涨到14.20元，最高涨幅达到125%，随后稍作调整，并在8月31日以一个涨停板开启了第二轮拉升的序幕。
　　
　　山东墨龙被爆炒的一个多月时间里，换手率经常达到30%甚至40%以上，每天动辄十几个点的波动，游资接力炒作痕迹明显。
　　
　　在山东墨龙的示范效应下，众多页岩气概念争相表现。其中，宝莫股份的最高涨幅同样达到130%，恒泰艾普也接近翻倍，其他概念股也明显跑赢大盘。
　　
　　与页岩气概念形成鲜明对比的是，其间两市一直在创新低，绝大多数股票每天创新低。
　　
　　而页岩气，几乎每天都是万绿丛中的一点红。
　　
　　能源革命将至，政策助力
　　
　　“一直都有关注页岩气概念股，但是没有下手。”上海一家大型私募的老总对记者表示。与吴国平相似，他也错失了页岩气的翻倍行情。
　　
　　实际上，跟他有一样想法，但是没有行动的投资者，很多。记者采访了5位私募老总，都是一样的答复：有关注，没动手。
　　
　　为什么都没动手？
　　
　　他们的答案也基本一致：对页岩气不了解，没感觉。
　　
　　来看看页岩气的定义。
　　
　　页岩气是指存在于页岩及其夹层中,以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气。
　　
　　其实，说白了，就是天然气，只是非常规的。
　　
　　由于页岩气储存形式复杂,其开采难度远大于普通的天然气。在上世纪
　　
　　80年代,美国发明了水力压裂法,页岩气开发才具备商业开发价值。页岩气开采技术主要包括水平井技术、多层压裂技术、清水压裂技术、重复压裂技术等,这些技术的成功应用，使美国页岩气开发进入了规模增长期，产量在近年也出现了井喷式上升。
　　
　　2005年美国页岩气产量仅196亿立方米，随后6年则呈爆发式增长。2006年为283亿立方米，2010年为1387亿立方米，2011年为1720亿立方米，年均增长高达43.1%。
　　
　　瑞银董事总经理陶冬认为，页岩气开采规模化,有望带来一场能源革命乃至文明的变数，页岩气成为美国三大支柱能源之一,将改变美国能源的生产与消费结构,将改变全球能源市场的格局。
　　
　　正是预期中的能源革命，赋予了页岩气极高的想象力。
　　
　　“页岩气商业化最好的是美国，其他国家都不成功”，南方某私募投资负责人对记者表示，“而且目前国内开采成本是天然气的3倍，需要政策扶持，商业化空间很大，但未来如何需要观察。”
　　
　　其所指的政策扶持，正是近期页岩气被爆炒的催化剂。
　　
　　3月16日，国家能源局正式发布《页岩气发展规划(2011-2015年)》，提出至2015年,中国的页岩气产量达65亿立方米,而2020年力争实现600-1000亿立方米。预计十二五期间总投资在4000-6000亿元，并随即启动第一轮页岩气招标。
　　
　　相关概念股立即闻风而动。
　　
　　当日，山东墨龙涨停，收12.5元。一个多月后最高涨到18.83元，涨幅达到50%。
　　
　　老牌页岩气概念股江钻股份——近几年因“可燃冰”概念被爆炒数次而闻名的一个妖股——也在3月19日复牌后封上涨停板，并在随后的一个多月时间里大涨近80%
　　
　　然而，这段时间内，页岩气概念总体而言表现并不算疯狂，更像是跟随大盘做了一个超跌反弹。
　　
　　好戏在后头。
　　
　　7月20日，山东墨龙推出10送10高送转后，跟随大盘做了最后一个挖坑洗盘，最低跌至6.31元。
　　
　　时间也来到了8月初，此时，页岩气的第二轮招标已是箭在弦上。
　　
　　华泰金箔路是幕后导演和最大赢家
　　
　　资料显示，山东墨龙主要从事石油钻采专用设备的设计研发、加工制造、销售服务和出口贸易。
　　
　　记者致电公司是否询问参与页岩气招标事宜，其证券事务代表赵先生明确表示：“公司是设备研发制造企业，不是天然气勘探开采企业，不会参与页岩气的第二轮招标。”
　　
　　但是，市场却认定公司将从页岩气开发中受益。
　　
　　在连续几天小阳线拉升后，8月7日，山东墨龙开盘不到一个小时便被封死涨停板。截至8月22日的十二个交易日中，山东墨龙收获6个涨停板，平均两天一个涨停，股价也随之翻倍。
　　
　　8月23日开始，山东墨龙开始调整，8月31日再度封上涨停，并于上周连续创出反弹新高。
　　
　　山东墨龙被爆炒期间，平均换手率达到30%，日均成交额近5亿。另一个宝莫股份同样不甘示弱，平均换手率也在20%以上，日均成交额超3亿。
　　
　　大盘如此孱弱的形势下，每天活跃在页岩气概念的资金达到30亿以上，其火爆程度可见一斑。
　　
　　“这个股票波动大，换手率高，很多游资就喜欢做它，基本上都是快进快出，做超短线。”广东达融投资管理有限公司董事长吴国平表示。
　　
　　龙虎榜数据证实了他的说法。幕后有大庄。
　　
　　记者从龙虎榜数据发现，华泰证券南京江宁金箔路证券营业部——此前名不见经传的一个次新营业部——是本轮页岩气概念炒作幕后的大庄家。
　　
　　8月9日，华泰证券南京江宁金箔路证券营业部接过前日兴业证券南宁金浦路证券营业部和中投证券无锡清扬路证券营业部的棒子，买入1261万，位列当日买入营业部第一位，正式入主山东墨龙，成为活跃在该股中的幕后主力。
　　
　　在8月9日至9月11日这一个月里，山东墨龙共计19次登上个股龙虎榜，其中出现了该营业部的身影出现了9次，而且交易量越来越大。
　　
　　上述8月9日买入1261万后，8月10日便卖出1417万，大赚156万，吃了一个涨停还不止。尝到甜头后，随即在当日买回去716万。
　　
　　之后，8月13日继续买入1775万，8月14日买入1443万，同时减仓768万。8月15日，一次性卖出3484万，本轮战罢豪赚350万。
　　
　　17日，该营业部再度出击，买入2233万，20日继续加仓707万，并兑现73万的筹码。22日，斩获2个涨停后，一次性兑现利润，卖出3334万。这一战再赚434万。
　　
　　时间来到9月份。稍事休息后，该营业部再度勇猛出击，这一次来势更凶：9月10日，该营业部豪掷4312万扫货，占了当天总成交额近6%。次日继续大幅买入2270万，同时卖出1609万，净加仓661万。俨然已是该股不折不扣的庄家。
　　
　　该营业部的资金实力，已可见一斑。
　　
　　显然，如果故事仅限于此，并不算精彩。
　　
　　进一步分析发现，该营业部在近一个月中共计63次出现在龙虎榜中，其中几乎全部是页岩气概念。如5次现身宝莫股份，成交额超过6000万；8月10日-13日动用超过1个亿的资金买卖湖南发展，另外海默科技，江钻股份、湖南发展、石煤装备、蓝英装备等页岩气概念股也尽数参与炒作。
　　
　　初略估计，该营业部此番用于炒作页岩气概念的资金不下5个亿。
　　
　　记者就近期大幅炒作页岩气概念股一事致电该营业部，对方含糊其辞，表示不方面透露任何信息。
　　
　　除了该营业部，光大证券奉化南山路证券营业部也频繁参与页岩气概念炒作，在山东墨龙和宝莫股份均现身5次，参与金额仅次于华泰证券南京江宁金箔路证券营业部。该营业部与华泰金箔路营业部手法相似，都是玩涨停一日游。
　　
　　此外，游资最为活跃深圳泰然九路营业部也赫然在列，但有退居二线的迹象。
　　
　　游资一个个赚得盆满钵满，高管更是忙着减持套现，笑得不亦乐乎。
　　
　　高管频套现高处不胜寒
　　
　　高管持股变动信息显示，宝莫股份董事王会臣在8月21日、23日、27日及9月4日密集减持5万、12万、2万和10万股，累计套现近300万；而监事张董仕则在8月22日减持1.2万股，套现11.3万元。
　　
　　高管频繁套现，或是其已感受到了股价在高处的寒意。
　　
　　“国内页岩气发展的空间很大，但走出来需要时间。”上述南方某私募投资负责人表示，“相关概念股都已经涨了一波，行情能否继续就要看后续的订单情况。主题投资就是这样，你不知道他有多高，但一旦调整，很难回来。”
　　
　　广东达融投资管理有限公司董事长吴国平相对较为乐观，“像山东墨龙和宝莫股份这种股票，还是有很多游资愿意玩的。首先这些股票的技术形态还没完全走坏，预期还比较好；其次是目前的大盘也相对稳定了，游资做起来也更有底气。”
　　
　　“不过，”他进一步补充道，“页岩气炒作的消息已经兑现，后市上涨的动力仍需继续观察。”
　　
　　安信证券也发布研究报告，认为市场对页岩气产业链相关公司的估值溢价来自国家出台相关支持政策的刺激效应，后续值得关注的催化因素包括对页岩气开采的补贴以及税收优惠政策等，能够从页岩气开采中实质受益的公司才值得长期价值投资。
　　
　　但，聪明的投资者不会想吃鱼尾。