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中铁被曝资金缺口上百亿 工行建行成铁杆盟友
2012-12-11 11:53:08   来源:   评论:0 点击:

  资金是铁路建筑业永远绕不开的话题。

  年关将至,去年定向增发计划流产的中国中铁依然缺钱,2012年半年报显示,当下需要偿还65亿的到期长期借款,另外还有621亿的长期借款趴在账面。

  当前,中国中铁面临的是,早年首发上市募集的资金、及两期债券共计120亿的募资资金现已全部使用完毕,其中不少于三分之二的债券资金用于偿还银行贷款。

  于是今年6月,中国中铁寻求与国开行合作,签署了开发性金融合作协议。据称,“十二五”期间,国开行将向中国中铁提供1000亿元人民币和200亿美元的融资。

  定增流产,现金流持续为负

  中国中铁的资金缺口之大也许超乎你的想象,它与各大银行间的资金往来也非一朝一夕。

  理财周报记者统计,2009年-2011年,中国中铁的经营性现金流净额分别是188.6亿元、9.6亿元和-134.8亿元,这三个数字很难想象是出自同一家公司。三年间,中国中铁的资金究竟出现了什么变化?

  早年,作为央企的中国中铁轻而易举地获得各大银行的贷款授信。

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