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中投早盘分析摘要(09-25)
2013-09-25 09:13:52   来源:新浪财经   评论:0 点击:

  【外盘报价】道指15334.59,-66.79;美元指数80.575,+0.11;布兰特油期108.76,+0.6;纽约轻原油103.37,-0.22;纽约黄金1323,-4;纽约白银21.71,-0.15;LME铜7177,-73;CBOT大豆1312.5,+4.75;玉米(2329,-7.00,-0.30%)448.75,-4.5;棉花84.38,+0.11;白糖(5121,27.00,0.53%)17.42,+0.17
  
  【早盘提示】美联储官员对QE的争论加剧导致投资者对政策的可预见性变差,加上美国财政危机前景打压,美股连续三日下跌。大宗商品维持弱势震荡,短线看市场维持震荡的可能性较大。
  
  【股指今日观点】资金利率跳涨一定程度上引发市场对流动性的担忧,但是央行6天期限的880亿逆回购一定程度上将平滑资金紧张情况。由于10月间公布的9月份经济数据向好是大概率事件,节前几个交易日指数维持平稳可能性较大,可寻找日内短多机会,中线维持沪指2300-2350区域抛空的观点。(张伟)
  
  【国债今日观点】昨日国债期货三个合约均小幅下跌,主力合约TF1312收盘于94.340元,较上一交易日结算价下跌了0.02元。现货方面,银行间关键期限国债价格多数下跌,国债期货最活跃次便宜可交割卷130015下跌至96.66。昨日央行进行了880亿元的6天期逆回购操作,导致隔夜利率小幅下滑,但7天和14天资金利率延续上涨,这显示了虽然央行为了缓解流动性紧张而向市场注入资金,但由于国庆长假现金需求旺盛,资金面依旧趋紧,预计国庆节前流动性都将维持偏紧的态势。由于基本面仍是利空国债,加上流动性也对国债形成压制,我们预期国庆节前国债的走势偏弱。操作上,建议投资者持偏空思路,轻仓逢高短空。(王潇)
  
  【沪铝(14190,-5.00,-0.04%)今日观点】周二,沪铝高开后小幅收高,重回14200一线,但上方仍面临20日均线压制。现货方面,中秋节后铝锭供应供应持续紧俏,持货商毫不犹豫继续在高盘面下推高升水水平,上海地区今日主流成交价格为14460元/吨-14480元/吨,升水80元/吨至升水90元/吨。下游备货情绪逐步提高,市场活跃程度明显增加,现货供应不足成为推动价格上涨的主要原因。基本面来看,中国8月原铝产量较前月增加1.3%,至创纪录的186.3万吨。原铝产量再创新高,中国的PMI数据表明制造业仍然处在加速的过程中,也支撑了铝价走强。但隔夜伦铝大跌并重回1800美元下方,沪铝今日料将小幅低开震荡。操作上,短线观望。支撑位:14150,压力位:14250(刘伟)
  
  【沪铜(51630,-310.00,-0.60%)今日观点】周二,沪铜低开低走,日内在10日与20日线之间窄幅震荡。现货方面,周二国内现货升水210-310元,市场交投清淡,尤其是下游的采购不明显,但现在是传统消费旺季,十一长假将至节前备货预期料将支撑铜价,因此短期内铜市将维持震荡的格局。基本面来看,国际大型矿山的增扩产将维持铜精矿供大于求的格局,一些低品位铜精矿现货TC涨至超过100美元/吨,冶炼厂库存持续高企。中国8月精炼铜产量同比增长11.16%,至560,515吨,为今年第三高位,中国8月份精铜进口量环比下降9.9%,令市场担忧需求放缓。虽然现铜供应压力增加,但是由于铜价回落后,下游52000下方买兴增加,传统旺季实体消费有所改观,或令铜价维持窄幅震荡格局。操作上,短线观望,支撑位:51200,压力位:52000(刘伟)
  
  【沪锌今日观点】沪锌呈探底回升走势,交易区间为14585-14695元货方面,对沪期锌(14705,-20.00,-0.14%)主力1312合约升水140-170元/吨,1#锌主流成交14830-14860元/吨附近,下游因高升水超出心理价位,以按需采购为主,节前备货的迹象仍旧不明显;贸易商因锌价僵持,参与度一般,整体成交持续平淡。建议投资者仍然以偏多思路操作。(李小薇)
  
  【沪铅今日观点】从盘面上看,沪铅1312合约今日维持在5日均线上方展开窄幅震荡,节前下游企业备货并不积极,加上冶炼企业逢低略有惜售情绪,因此现货市场整体成交并没有明显改善,短期内期铅上下空间相对有限,操作上建议投资者暂且观望。(李小薇)
  
  【贵金属今日观点】受QE的不确定性影响,贵金属大幅震荡。QE的退出预期能否继续指导后期行情有待商榷,暂时观望为宜。(莫国刚)
  
  【大豆基本面】因市场担心美豆收割面积不及预期将削弱产量,周一CBOT大豆期货市场小幅收高,持续下滑走势略有缓解,但仍处下行节奏。天气预报显示,近期美豆产区天气条件利于收割,新豆上市进程加快缓解库存紧张局面。美国农业部公布的美豆生长进度报告显示,美豆优良率水平止跌回升至51%,落叶率和收割率仍较5年均值落后,潜在的早霜威胁尚未完全解除。《油世界》在最新报告中预测下一年度全球油籽产量继续攀升,远期市场同样不利于豆类价格反弹。国内豆类市场先于美豆止跌反弹,豆粕(3633,13.00,0.36%)现货表现较强提振期货市场;豆油(7056,-20.00,-0.28%)温和反弹,供应过剩局面仍会限制价格反弹高度。(于瑞光)
  
  【连豆(4594,3.00,0.07%)今日操作建议】美豆天气炒作暂停,新豆上市压力令市场不断考验下方支撑。国内产区大豆现货运行平稳,国储低价抛售的大豆因压榨收益好转而吸引企业接货。储备大豆快速投放市场,现货供应压力增加,价格难以明显走高,同时也为新季收储腾出更多库容,新豆收储预期较高。预计今日连豆市场延续振荡走势,建议投资者保持振荡思路,关注1401大豆能否站稳4600平台,盘中可少量持有大豆多单。(于瑞光)
  
  【连豆粕今日操作建议】美豆收割面积的不确定性令市场暂时止跌,但缺少天气题材后新豆上市压力显现,美豆市场仍处于下行节奏。国内豆粕现货价格维持高位运行状态,油厂多以执行合同为主,豆粕库存压力不大压缩下跌空间,豆粕期货底部支撑性较强。预计今日连豆粕延续振荡走势,建议投资者适量持有前期豆粕多单,未有持仓者可择机低位少量买入1401豆粕多单。(于瑞光)
  
  【油脂今日操作建议】市场利多因素匮乏,美豆整体走势偏弱;美豆油逼近前期低位,技术上弱势局面明显。马盘棕油(5396,-14.00,-0.26%)受供应宽松预期影响回吐日内涨幅,外部油脂市场走势低迷,国内油脂市场供过于求的现状没有缓解,短期反弹多属被动跟涨,主动性买盘力量不足。预计今日油脂板块低开振荡,建议投资者保持逢高抛空思路,适量持有油脂空单。(于瑞光)
  
  【白糖今日观点】南宁现货报价为5390元/吨,上调30元/吨。降雨导致巴西甘蔗压榨放缓,外糖利好发酵。8月份中国进口糖56.61万吨,预计九月份进口可能达到70万吨以上。国内食糖榨季已经到来,随着新作糖上市,即将会缓解目前的供给状况。操作上,国内糖市基本面弱势不改的情况下,原油弱势,工业乙醇需求手压制;等待逢高抛空的机会,关注5300压力位。
  
  【PTA(7800,-18.00,-0.23%)今日观点】周一石脑油925(-5)美元/吨,MX现货报1273(-10)美元/吨,PX现货报1471(+9)元/吨,周二PTA现货报7660(-10)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比下跌-50--200元不等。动态生产利润维持在-550—-650之间,PTA企业负荷维持在76.07%,聚酯工厂负荷维持在79.9%,江浙织机负荷维持在73.2%,涤短库存升至21.5天,长丝库存升至16天附近。江浙涤丝产销一般,平均在7-8成。近期江浙涤丝产销较为一般未出现前期预期的备货需求,聚酯产品近日库存突增,拖累上游消费。原油价格当前相对较为疲软,但PX价格仍旧相对坚挺。总体产业链仍旧维持相对弱势。操作上,可以【7750,7900】区间高抛低吸为主。(陈娟)
  
  【棉花(19770,-10.00,-0.05%)今日观点】国内棉花市场冷清,现货报价趋稳定,国内港口库存呈现下降趋势,但报价也趋于稳定。当前全球棉花均因天气因素有一定的推迟,但从当前看纺企并未因过节有加大备货的趋势,因此对棉价影响较小。新政策之后,郑棉仓单流入数量值得关注。国内棉市整体呈现近强远弱格局。当前棉市成交清淡,以【19600,20000】区间操作为主,或可考虑再次参与买1抛5的套利操作。(陈娟)
  
  【连塑今日观点】隔夜美原油价格周二连续第四天下跌,创八周新低,布油上涨,因一方面市场预期美国炼油厂的维修工作将削减短期美原油需求,另一方面受大规模套利交易带动,布兰特原油较美国原油溢价走宽。周一LLDPE主力1401合约窄幅震荡。上游市场,日本石脑油小幅走低报924.75美元/吨,东北亚乙烯上涨报1355美元/吨。LLDPE现货,7042市场主流价在11400-11550之间,部分石化价格续跌,商家心态不佳,多数跟随让利出货;下游需求跟进不足,实盘成交欠佳。原油走弱,不过单体坚挺,预计短期LLDPE期货价格弱势震荡,继续下行的空间有限。操作上前期高位空单逢低止盈,未入场者观望为主。(朱文龙)
  
  【焦煤焦炭(1582,-4.00,-0.25%)今日观点】煤焦港口现货价格低位平稳,天津准一级焦1450-1480元/吨,焦煤平稳,炼焦市场经历近期的小幅上涨,目前渐趋平稳;焦煤焦炭库存升高。金九渐去,粗钢产量高企,钢价持续下滑。国际上,美虽推迟QE退出,商品也仅表现出短暂的上涨又重回弱势;CRB指数、国内文华工业品指数中期趋势均处于空头形态之中。操作上仍谨慎保持中期震荡回落观点,稳健投资者仍可适量逢高抛空。(李殿春)
  
  【橡胶(20545,-195.00,-0.94%)今日观点】1.现货状态:青岛库存28.3万吨,减少1.19万吨(9-15比8-30),保税区库存受泰国游行影响继续下降。山东全乳19000;青岛保税区20号泰国标准胶2490;丁二烯9600,丁苯13300;顺丁13300;胶片77.3,胶水75.;尽管消费良好但年度供应过剩及供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场。中长期仍处于下行趋势.2.近期美联储欧洲央行的货币政策预期较前期好,整体市场情绪乐观.3.操作建议,橡胶短期表现或仍将高位震荡22000-20000之间,操作上回避(刘东丰)。 

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