AETOS：减债风暴来袭 美叙之局暂缓
2013-09-13 09:56:03 来源：新浪财经 评论：0 点击：
作者：AETOS
市场消息
本月美国公布令人失望的非农就业报告以来，市场普遍预期美联储本月会议上的减购债规模。市场预期届时购债规模缩减约100亿美元，该预期带动近期美元走势持续走软。
市场人士称美国债务上限的肥皂剧即将再度上演，且每次债务之争戏码总是雷同的：国会两党经过一番轮斗作态后，最终美国债务上限再次被上提。但债务上限总数较上述水平或多或少，关键的问题在于每月净债务增量需要低于600亿美元，而其中差不多有一半被美联储(FED)每月购债行动所占据，这也彰显了美联储缩减量化宽松政策的迫切性。叙利亚问题的爆发亦将成为一大借口，预计随着越来越多的意外开支出现，债务上限提高在所难免。
据路透社对分析师所做的一项调查显示，美联储下周料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。上月进行的调查中，41位分析师中只有25位持这种预期。
澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师JosephCapurso表示："美联储下周将开始缩减购债，但我认为会后声明可能有些鸽派，而美元可能会因此走软。叙利亚局势对美元构成一定支撑，但影响似乎已经减弱。"与此同时美国国债收益率回落同样令美元承压。基准10年期国债收益率跌至2.912%，脱离上周五所及两年高位3.007%。
奥巴马劝说美国推迟授权动武的投票，以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。叙利亚危机暂时得到转机，使市场避险情绪降温，美元避险魅力减弱，促使投资者抛售美元。
与此同时，随着时限临近，美国债务上限谈判也将再度吸引市场眼球。而且取决于谈判的内容以及成果，美元将深受影响。有分析师认为在下周三FOMC会议结束前市场有很大的空间，在会议前，因多数交易商削减美联储将缩减刺激规模的押注，美元将面临一定的压力。
奥巴马要求国会推迟授权动武的投票，以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。白宫发言人JayCarney昨日在华盛顿声称，"这是一个过程，需要花费一定时间，但他需要被信任被支持。"叙利亚周二接纳俄罗斯提出的叙利亚交出其化学武器的提议，美国对叙利亚动武的威胁暂时得到缓解。外交活动使叙利亚可能受到军事打击的局势被扭转。“纽约梅隆银行(BankofNewYorkMellon)全球市场策略师MichaelWoolfolk表示"叙利亚危机得到缓解对市场令避险情绪消退，促使投资者抛售美元。"
EUR/USD4H
EUR/USD
周三(9月11日)欧元/美元上涨，市场风险情绪继续改善，加之强于预期的欧洲经济数据，扶助欧元上涨，但意大利政治局势动荡令欧元涨势仍存一丝隐忧。
因德国大选将近，且意大利政治局势被备受市场关注，围绕欧元的波动性本周将会增加。波动性增加以及欧洲央行(ECB)准备采取行动抑制利率攀升将会打压欧元。意大利议会参议院一个特别委员会就贝卢斯科尼(SilvioBerlusconi)的参议员资格展开讨论。前总理的参议员资格问题，贝卢斯科尼所领导的人民自由党已经威胁称，如果贝卢斯科尼在参议院的席位不保，该党就会退出现任总理莱塔(EnricoLetta)所领导的意大利政府。
技术分析：从4H图看，欧元/美元上破并初步站稳昨日提到1.3300水平，30均线上穿60均线。MACD指标双线位于零轴上方，角度上扬明显，但上涨动能柱仍偏弱，汇价或继续上行测试1.3400新阻力位。
GBP/USD4H
GBP/USD
英国就业数据强势提振英镑，汇价上涨强劲。英国统计局(ONS)隔夜公布的数据显示，英国至7月三个月失业率下降0.1个百分点至7.7%，预期为7.8%。而就业人数亦增长8万人。英国至7月三个月失业率意外下滑，好于预期，显示英国央行的升息节点可能比该行预期的要更快。此外，该数据也是近期英国系列经济数据良好表现的延续，英镑/美元之前自7月9日创下的年内低点1.49水平附近持续反弹。
英央行(BOE)行长卡尼此前表示，当失业率回落至7%下方时，央行将会考虑升息。该言论令英国就业市场数据成为近期关注重点。卡尼本交易日将就央行通胀报告作出陈述，这将被视为指引。此外，卡尼也或强调当前货币政策将维持一段时间。
西太平洋银行首席外汇策略分析师RichardFranulovich表示，即便美联储减少购债也不难阻英镑升势。
技术分析：从日线图看，英镑/美元周四(9月12日)亚市盘中高位整理，汇价目前交投于1.5820水平附近。英镑/美元强势上破日线图关键阻力1.5750，MACD指标零界线上方金叉，上行动能柱增长。从4H图看，汇价上破关键阻力1.5750后，短期均线呈多头排列，且有发散迹象。
USD/JPY4H
USD/JPY
日本周四(9月12日)亚市早盘公布数据显示，日本7月核心机械订单意外较前个月持平，成为近期连串强劲数据中一个例外，显示企业对经济复苏信心不足，恐难提高资本支出的积极性。日元汇价持续走低，交投于99.40水平附近。
日央行货币政策委员会委员石田浩二昨日表示，"除非收入增幅与物价涨幅一致，否则经济增长将只是暂时的，难以持久。家庭真实购买力将下降，导致消费者支出下滑，整体经济恶化。这会令我们远离通缩的目标丧失意义。"石田浩二昨日指出了安倍经济学的隐忧，日股本交易日开盘也表现不力。
市场有消息称，日本考虑出台5万亿日元刺激计划，以缓和上调消费税的影响。
日经225指数周四开盘小幅下跌0.19%，报14397.90点；盘中跌幅逾0.30%。美元/日元亚市也维持回落行情，汇价昨日测试100.60水平未果后便持续走低，目前已落至100大关下方。
技术分析：从4H图看，美元/日元汇价短暂上破前期强阻力位100.50后，并未有效站稳该水平上方，MACD零界线上方构筑顶背离形态，上行动能柱转为下行。汇价总体依旧处于上升通道内，短线关注99.50水平。汇价或将进入新一箱体台阶空间运行。
DXY4H
DXY/USD
美元指数周四(9月12日)亚市早盘一度触及81.41，为8月29日以来最低。该指数已经跌破200日移动平均线，自9月5日触及的七周高点已经下跌逾1%。因经济数据好坏参半，投资者无法确定美联储下周会议是否会宣布削减购债。受此影响，美元指数下跌。
今日将公布美国上周初请失业金人数，预计将会出现3周以来的首次上升。随着美国延迟国会对叙利亚军事行动的投票表决，美元作为避险货币的需求减退。
澳洲联邦银行(CommonwealthBankofAustralia)驻悉尼外汇策略分析师JosephCapurso声称，"美联储将在下周削减购债规模，但我认为他们可能采取比较温和的手段，美元可能会走弱。叙利亚局势紧张提振美元，但目前局势已经缓和。"
技术分析：美元指数在今日较多利空因素下，于昨日回调81.50一线下方盘整，近一周跌幅达1.44%。日K线图上MACD指标线双线位处零界线上边沿，多方动能殆尽，空方市场开始小幅放量。多日均线指标平滑。4H图上，多日指标重叠交叉向下，MACD指标底部持续穿行，接近多卖边际。关注81.50重要关口阻力。
GLD/USD4H
GLD/USD金价或将持稳，等待QE“举措”
9月12日(周四)汤姆森路透黄金(1327.00,-3.60,-0.27%)矿业公司(ThomsonReutersGFMS)称，市场对全球经济逐渐稳定下的信心，使得黄金遭受了12年来第一次重大挫折，并且金价在2014年可能会继续下落。在GFMS一份2013年的黄金调查报告中提到，美国金融刺激政策开始推出，各方预期利率上涨，市场在2014年底将在1300美元/盎司下方打起退堂鼓。该公司预计明年黄金均价会在1350美元，比2013年的1446美元少了7%，支撑点在1200美元-1250美元间。
尽管美联储减少债券购买规模的计划已经开始影响黄金市场，但在它真正被宣布后，黄金或将再次受宠成为投资者首选。
印度央行为了控制印度黄金进口采取了几乎一切措施：三次升高黄金进口关税，将关税调高到创纪录的10%，禁止信用卡购买黄金，现在黄金进口等等。黄金和原油(108.54,-0.06,-0.06%)是印度进口商品中占最大比重的东西，其巨大的进口量吞噬了印度的外汇储备并且使卢比急剧贬值，印度第二季度黄金需求较去年同期上升51%。
金价昨日收盘持平，对近期行情并无过大影响。上方1400美元正数关口持续有效，短期有下测1350美元迹象。
全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust截至9月10日黄金持仓持稳至917.13吨。
技术分析：日K线图看，黄金价格现受支撑于1350美元一线，前期上行轨道已突破向下运行，多日均线指标出现交叉，有空方势头形成迹象，MACD指标于死叉后持续向下，接近零界线，空方动能珠持续放量。4H图看，MACD指标双线已经位于超卖区域胶着，有随时交叉迹象，关注双线底部反弹。
市场消息
本月美国公布令人失望的非农就业报告以来，市场普遍预期美联储本月会议上的减购债规模。市场预期届时购债规模缩减约100亿美元，该预期带动近期美元走势持续走软。
市场人士称美国债务上限的肥皂剧即将再度上演，且每次债务之争戏码总是雷同的：国会两党经过一番轮斗作态后，最终美国债务上限再次被上提。但债务上限总数较上述水平或多或少，关键的问题在于每月净债务增量需要低于600亿美元，而其中差不多有一半被美联储(FED)每月购债行动所占据，这也彰显了美联储缩减量化宽松政策的迫切性。叙利亚问题的爆发亦将成为一大借口，预计随着越来越多的意外开支出现，债务上限提高在所难免。
据路透社对分析师所做的一项调查显示，美联储下周料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。上月进行的调查中，41位分析师中只有25位持这种预期。
澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师JosephCapurso表示："美联储下周将开始缩减购债，但我认为会后声明可能有些鸽派，而美元可能会因此走软。叙利亚局势对美元构成一定支撑，但影响似乎已经减弱。"与此同时美国国债收益率回落同样令美元承压。基准10年期国债收益率跌至2.912%，脱离上周五所及两年高位3.007%。
奥巴马劝说美国推迟授权动武的投票，以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。叙利亚危机暂时得到转机，使市场避险情绪降温，美元避险魅力减弱，促使投资者抛售美元。
与此同时，随着时限临近，美国债务上限谈判也将再度吸引市场眼球。而且取决于谈判的内容以及成果，美元将深受影响。有分析师认为在下周三FOMC会议结束前市场有很大的空间，在会议前，因多数交易商削减美联储将缩减刺激规模的押注，美元将面临一定的压力。
奥巴马要求国会推迟授权动武的投票，以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。白宫发言人JayCarney昨日在华盛顿声称，"这是一个过程，需要花费一定时间，但他需要被信任被支持。"叙利亚周二接纳俄罗斯提出的叙利亚交出其化学武器的提议，美国对叙利亚动武的威胁暂时得到缓解。外交活动使叙利亚可能受到军事打击的局势被扭转。“纽约梅隆银行(BankofNewYorkMellon)全球市场策略师MichaelWoolfolk表示"叙利亚危机得到缓解对市场令避险情绪消退，促使投资者抛售美元。"
EUR/USD4H
EUR/USD
周三(9月11日)欧元/美元上涨，市场风险情绪继续改善，加之强于预期的欧洲经济数据，扶助欧元上涨，但意大利政治局势动荡令欧元涨势仍存一丝隐忧。
因德国大选将近，且意大利政治局势被备受市场关注，围绕欧元的波动性本周将会增加。波动性增加以及欧洲央行(ECB)准备采取行动抑制利率攀升将会打压欧元。意大利议会参议院一个特别委员会就贝卢斯科尼(SilvioBerlusconi)的参议员资格展开讨论。前总理的参议员资格问题，贝卢斯科尼所领导的人民自由党已经威胁称，如果贝卢斯科尼在参议院的席位不保，该党就会退出现任总理莱塔(EnricoLetta)所领导的意大利政府。
技术分析：从4H图看，欧元/美元上破并初步站稳昨日提到1.3300水平，30均线上穿60均线。MACD指标双线位于零轴上方，角度上扬明显，但上涨动能柱仍偏弱，汇价或继续上行测试1.3400新阻力位。
GBP/USD4H
GBP/USD
英国就业数据强势提振英镑，汇价上涨强劲。英国统计局(ONS)隔夜公布的数据显示，英国至7月三个月失业率下降0.1个百分点至7.7%，预期为7.8%。而就业人数亦增长8万人。英国至7月三个月失业率意外下滑，好于预期，显示英国央行的升息节点可能比该行预期的要更快。此外，该数据也是近期英国系列经济数据良好表现的延续，英镑/美元之前自7月9日创下的年内低点1.49水平附近持续反弹。
英央行(BOE)行长卡尼此前表示，当失业率回落至7%下方时，央行将会考虑升息。该言论令英国就业市场数据成为近期关注重点。卡尼本交易日将就央行通胀报告作出陈述，这将被视为指引。此外，卡尼也或强调当前货币政策将维持一段时间。
西太平洋银行首席外汇策略分析师RichardFranulovich表示，即便美联储减少购债也不难阻英镑升势。
技术分析：从日线图看，英镑/美元周四(9月12日)亚市盘中高位整理，汇价目前交投于1.5820水平附近。英镑/美元强势上破日线图关键阻力1.5750，MACD指标零界线上方金叉，上行动能柱增长。从4H图看，汇价上破关键阻力1.5750后，短期均线呈多头排列，且有发散迹象。
USD/JPY4H
USD/JPY
日本周四(9月12日)亚市早盘公布数据显示，日本7月核心机械订单意外较前个月持平，成为近期连串强劲数据中一个例外，显示企业对经济复苏信心不足，恐难提高资本支出的积极性。日元汇价持续走低，交投于99.40水平附近。
日央行货币政策委员会委员石田浩二昨日表示，"除非收入增幅与物价涨幅一致，否则经济增长将只是暂时的，难以持久。家庭真实购买力将下降，导致消费者支出下滑，整体经济恶化。这会令我们远离通缩的目标丧失意义。"石田浩二昨日指出了安倍经济学的隐忧，日股本交易日开盘也表现不力。
市场有消息称，日本考虑出台5万亿日元刺激计划，以缓和上调消费税的影响。
日经225指数周四开盘小幅下跌0.19%，报14397.90点；盘中跌幅逾0.30%。美元/日元亚市也维持回落行情，汇价昨日测试100.60水平未果后便持续走低，目前已落至100大关下方。
技术分析：从4H图看，美元/日元汇价短暂上破前期强阻力位100.50后，并未有效站稳该水平上方，MACD零界线上方构筑顶背离形态，上行动能柱转为下行。汇价总体依旧处于上升通道内，短线关注99.50水平。汇价或将进入新一箱体台阶空间运行。
DXY4H
DXY/USD
美元指数周四(9月12日)亚市早盘一度触及81.41，为8月29日以来最低。该指数已经跌破200日移动平均线，自9月5日触及的七周高点已经下跌逾1%。因经济数据好坏参半，投资者无法确定美联储下周会议是否会宣布削减购债。受此影响，美元指数下跌。
今日将公布美国上周初请失业金人数，预计将会出现3周以来的首次上升。随着美国延迟国会对叙利亚军事行动的投票表决，美元作为避险货币的需求减退。
澳洲联邦银行(CommonwealthBankofAustralia)驻悉尼外汇策略分析师JosephCapurso声称，"美联储将在下周削减购债规模，但我认为他们可能采取比较温和的手段，美元可能会走弱。叙利亚局势紧张提振美元，但目前局势已经缓和。"
技术分析：美元指数在今日较多利空因素下，于昨日回调81.50一线下方盘整，近一周跌幅达1.44%。日K线图上MACD指标线双线位处零界线上边沿，多方动能殆尽，空方市场开始小幅放量。多日均线指标平滑。4H图上，多日指标重叠交叉向下，MACD指标底部持续穿行，接近多卖边际。关注81.50重要关口阻力。
GLD/USD4H
GLD/USD金价或将持稳，等待QE“举措”
9月12日(周四)汤姆森路透黄金(1327.00,-3.60,-0.27%)矿业公司(ThomsonReutersGFMS)称，市场对全球经济逐渐稳定下的信心，使得黄金遭受了12年来第一次重大挫折，并且金价在2014年可能会继续下落。在GFMS一份2013年的黄金调查报告中提到，美国金融刺激政策开始推出，各方预期利率上涨，市场在2014年底将在1300美元/盎司下方打起退堂鼓。该公司预计明年黄金均价会在1350美元，比2013年的1446美元少了7%，支撑点在1200美元-1250美元间。
尽管美联储减少债券购买规模的计划已经开始影响黄金市场，但在它真正被宣布后，黄金或将再次受宠成为投资者首选。
印度央行为了控制印度黄金进口采取了几乎一切措施：三次升高黄金进口关税，将关税调高到创纪录的10%，禁止信用卡购买黄金，现在黄金进口等等。黄金和原油(108.54,-0.06,-0.06%)是印度进口商品中占最大比重的东西，其巨大的进口量吞噬了印度的外汇储备并且使卢比急剧贬值，印度第二季度黄金需求较去年同期上升51%。
金价昨日收盘持平，对近期行情并无过大影响。上方1400美元正数关口持续有效，短期有下测1350美元迹象。
全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust截至9月10日黄金持仓持稳至917.13吨。
技术分析：日K线图看，黄金价格现受支撑于1350美元一线，前期上行轨道已突破向下运行，多日均线指标出现交叉，有空方势头形成迹象，MACD指标于死叉后持续向下，接近零界线，空方动能珠持续放量。4H图看，MACD指标双线已经位于超卖区域胶着，有随时交叉迹象，关注双线底部反弹。
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