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8月6日基金交易提示
2013-08-06 10:07:41   来源:新浪财经   评论:0 点击:

  2013年08月06日(星期二)
  
  招募说明书公告日
  
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 招募说明书公告日:2013-08-06
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 招募说明书公告日:2013-08-06
  恢复交易日
  
  150102 长信利众分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-02,恢复交易日:2013-08-06
  今日停牌提示
  
  161216 国投瑞银双债债券封闭 停牌一小时,(161216)国投瑞银双债债券封闭:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-06,恢复交易日:2013-08-06
  开放式基金交易提示
  
  161216 国投瑞银双债债券封闭A 暂停转托管日:2013-08-06至2013-08-12
  202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-08-06至2013-08-09
  基金拆分结果公告日
  
  163006 长信利众分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-08-06,基金份额拆分日:2013-08-02,拆分比例:1:1.0227,拆分前基金份额净值:1.0226元,拆分日基金份额净值:1.0元
  基金发行截止日
  
  166904 民生平稳添利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-06,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
  166905 民生平稳添利定期开放债券C 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-06,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
  暂停基金赎回日
  
  202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-06,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
  基金权益登记日
  
  720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-08-06,基金场外除息日:2013-08-06,基金场外红利发放日:2013-08-08
  基金场外除息日
  
  720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2013-08-06,基金场外红利发放日:2013-08-08
  红利转再投资日
  
  720002 财通多策略稳健增长债券 红利转再投资日:2013-08-06
  2013年08月07日(星期三)
  
  基金发行起始日
  
  000190 中银保本二号 基金发行起始日:2013-08-07,基金发行截止日:2013-09-06,基金管理人:中银基金管理有限公司
  519732 交银定期支付双息平衡混合 基金发行起始日:2013-08-07,基金发行截止日:2013-08-27,基金管理人:交银施罗德基金[微博]管理有限公司
  基金发行截止日
  
  000225 长盛年年收益定期开放债券A 基金发行起始日:2013-07-03,基金发行截止日:2013-08-07,基金管理人:长盛基金[微博]管理有限公司
  000226 长盛年年收益定期开放债券C 基金发行起始日:2013-07-03,基金发行截止日:2013-08-07,基金管理人:长盛基金管理有限公司
  000251 工银金融地产股票 基金发行起始日:2013-07-17,基金发行截止日:2013-08-07,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
  2013年08月08日(星期四)
  
  开放式基金交易提示
  
  000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
  000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
  050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
  050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
  050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
  270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
  270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
  暂停基金申购日
  
  000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
  050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
  270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
  暂停基金赎回日
  
  000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
  050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
  270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
  基金发行起始日
  
  000171 易方达裕丰回报债券 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-29,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
  000254 长城增强收益定期开放债券A 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:长城基金管理有限公司[微博]
  000255 长城增强收益定期开放债券C 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:长城基金管理有限公司
  基金发行截止日
  
  000199 国泰目标收益保本混合 基金发行起始日:2013-07-12,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
  519730 交银定期支付月月丰债券A 基金发行起始日:2013-07-19,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
  519731 交银定期支付月月丰债券C 基金发行起始日:2013-07-19,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
  暂停定期定额日
  
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
  050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
  连续停牌起始日
  
  150020 富国汇利分级优先 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-08
  150021 富国汇利分级进取 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-08
  ETF基金份额折算日
  
  159927 鹏华沪深300ETF 
  基金场外红利发放日
  
  720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-08-06,基金场外除息日:2013-08-06,基金场外红利发放日:2013-08-08
  再投资赎回起始日
  
  720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日:2013-08-08
  2013年08月09日(星期五)
  
  基金发行截止日
  
  000121 华夏永福养老理财混合 基金发行起始日:2013-07-18,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:华夏基金[微博]管理有限公司
  000236 工银月月薪定期支付债券 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
  000237 国投瑞银岁添利定开债券A 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:国投瑞银基金[微博]管理有限公司
  000238 国投瑞银岁添利定开债券C 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
  150143 银华中证转债指数增强分级A 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
  150144 银华中证转债指数增强分级B 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
  150148 信诚中证800医药指数分级A 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
  150149 信诚中证800医药指数分级B 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
  161826 银华中证转债指数增强分级 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
  165519 信诚中证800医药指数分级 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
  2013年08月12日(星期一)
  
  基金权益登记日
  
  161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-08-12,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
  基金场外除息日
  
  161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
  2013年08月13日(星期二)
  
  今日停牌提示
  
  070010 嘉实主题混合 暂停,(070010)嘉实主题混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-14
  暂停大额申购日
  
  070010 嘉实主题混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-08-13,暂停大额申购截止日:2013-08-13
  基金份额拆分日
  
  121007 瑞福优先 基金拆分公告日:2013-08-01,基金份额拆分日:2013-08-13
  连续停牌起始日
  
  150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-15
  基金场内除息日
  
  161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场内除息日:2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-12,基金权益登记日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
  基金场内红利发放日
  
  161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日:2013-08-13
  开放式基金交易提示
  
  202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-08-13至2013-08-16
  暂停基金赎回日
  
  202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-13,暂停基金赎回截止日:2013-08-16 

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